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왕초보의 기초편 중

캔들,이동평균선,용어

이어서

거래량에 대한

기초적인 내용을

간단하게 적어 보려한다

거래량이 갖고있는 의미

일단 주식시장이라는 것은 학교에서 배운 수요와 공급에 의해 가격이 형성되는

아주 기본적인 자본시장의 모습을 보여준다

수요와 공급이라는 말로 서두를 꺼낸 이유는

주식거래에 있어서 거래량

수요와 공급균형을 보는 중요한 지표가 된다는 것을 강조하기 위해서다

거래량이 많은 종목은 그 가격이 하락을 하든지 상승을 하든지

매매를 많이 하기때문에 많아지는 것이다

그만큼 시장에서 관심을 가지고 있는 사람이 많다는 것을 의미한다

거래량이 없는 종목은 사는사람과 파는사람이 모두 없기때문에

거래를 하기 까다롭고 주가가 거의 움직이질 않게 된다

또 한가지는 주식을 들고 있는 개체가 많으면 많을수록 주가가 올라가기가 어려워진다

이유는 주가가 상승한다 안한다라는 생각의 차이가

많은 개체의 보유로 인해 더 쉬운 매수 매도의 체결로 이어지기 때문이다

세력이 물량을 매집하였다면

시중에 매물로 나오는 물량이 적기 때문에 가격은 올라갈수 밖에 없다

그래서 세력이 물량을 매집하여 주가를 올리게 되면 쉽게 올라가게 되는것이다

결론은 매수나 매도중 한쪽방향으로 많은 힘이 쏠리게 됬을때

비로소 주가의 방향성이 나타나게 된다는것이다

그 방향성을 볼때 이 거래량이 길을 보여줄것이다

거래량과 주가와의 상관관계
일반적인 거래량과 주가의 관계에서는

거래량이 늘어 나면 주가가 오르고 거래량이 줄어 들면 주가가 내리는 비례관계를 유지한다

하지만 주가가 어느위치에 있느냐에 따라서 이 관계가 반비례관계로 바뀐다

저가권에서의 거래량의 증가는 주가의 상승을 의미 하지만

고가권에서의 거래량의 증가는 주가의 하락을 의미 한다

저가권에서의 거래량 증가는 그 종목에 관심을 갖고 사는사람이 늘어나기에

주가가 상승하게 되는것이고

고가권에서의 거래량의 증가는

그 종목의 차익실현 매물이 나오기 때문에 거래량이 늘어 나게 되면서 주가는 하락하게 되는것이다

그러므로 거래량을 살펴 볼때는 주가의 위치와 캔들의 모양도 함께 살펴봐야 한다

헌데 이처럼 기본적으로 가진 거래량과 주가의 상관관계 외에 다른 모습으로 주가가 움직이게 된다면

이를 포착하는 것이 곧 수익이 될것이다

예를 들면 주가는 상승하는데 거래량이 증가하지 않거나

주가는 하락하는데 거래량이 감소하지 않는다면

지금까지의 흐름과는 다른흐름이 나올것이라는 신호로 해석할수 있다

 

 

거래량으로 주도세력를 파악한다

캔들차트나 주가는 주식시장이라는 곳에서 최고격인 "돈" 이라는것으로 의도적으로 만들수 있다

하지만 거래량은 매매가 완료된후 그 양을 기록한것이기에 속일수 없다

큰 시세를 준 종목들의 경우에는 주가가 상승하기전에 주도세력들의 매집한 흔적이 거래량에 나타나게 된다

그 예는 주가가 횡보하는 종목의 경우에

일반적으로 일어났던 거래량보다 점진적 상승이 아닌 급격한 증가다
(거래량을 비교할때는 다른종목과의 비교는 의미가 없다)

하지만 그 증가가 지속적이지 않고

한번씩 가끔 나타나면서 주가가 어느정도의 가격 아래로 떨어지지 않는상태를 만들어 낸다

기본적인 이론상으로는 쉽게 찾아 낼듯 하지만 그리 쉽지가 않다 ㅎㅎ

세력은 많은 수의 개미투자자들과 같이 주식을 보유하여 주가를 올리려 하지 않는다

물론 같이 올리면 좋기는 하겠지만.. 그게 쉬운것이 아닌가보다 ㅎㅎ

같이 잘먹고 잘살수 없는 이유는 세력이 보유한 물량의 크기가 작게 되면 유동성이 커지기 때문에

주가를 올리려해도 차익실현 매물의 출회가 많아 지거나

다른 변수들이 생겨나기에 의도한대로 주가를 움직일수가 없다

그래서 세력은 주가를 갑자기 하락시켜 물량을 뺏어 간다거나

갑자기 상승시키며 추격매수를 하게끔 만든다

이것이 속칭 개미털기다 ㅎㅎ 개미털기에 안당하는 방법을 주고 싶으나

그것을 글로써 설명하기에는 무리가 있다.
 
공부한대로 줏대 있는 매매를 하다보면 경험으로 얻어지는 것이 맞는게 아닌가 싶다

 

 

유형별로 보는 거래량이 보여주는 신호
여기서는 위에 설명한 일반적인 흐름 이외의 것을 간단하게 적어 보겠다

1 : 거래량이 감소하면서 주가가 상승하게 되면 급등이나 상승의 신호가 된다

2 : 거래량이 감소하면서 주가가 하락하게 되면 급락이나 하락의 신호가 된다

3 : 거래량이 감소하면서 주가가 횡보하게 되면 
    주가의 위치에 따라 바닥권이나 고가권이라는 신호가 된다

으음.. 여기까지가 거래량에 대한 기본 이론이라고 본다

물론 이론은 이론인 것이라는것은 모두 알것이며

이 이론을 기반으로 경험을 쌓아야 한다는것은 더 잘 알고 있으라 생각한다

4번째 포스트를 쓰면서도 모두 책으로 접할수 있는 것이기에 쓰면서도 좀 거시기 했다 ㅎㅎ

하지만 "왕초보" 라는 타이틀을 달고 있으신 분들에게는 조금이나마 도움이 되지 않을까... 안되나...?? ㅠ,ㅠ

이 "거래량"편을 끝으로 "왕초보의 기초" 편은 마무리 짓기로 하겠다^_^

모두 열공하여 전쟁터에서 승리 합시다~!

 

2020/05/19 - [금융정보/캐쉬플로우의 실전 매매] - Live)캐쉬플로우의 주식실전매매(공지)

 

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  1. 학생 2010.06.03 18:57

    좋은 정보 감사합니다.
    앞으로도 자주 애용할게요.

  2. 왕개미 2012.05.25 22:21

    궁금한 사항이 있어서 댓글을 남겨요 :) 고가권에서도 거래량이 많아 지면 주가가 상승하지 않나요?? 고가권에서 주가가 떨어지는 경우는 거래량 때문이 아니라 주가가 예상치보다 높게 측정되었을때 매도세력이 생기기때문에 주가가 떨어지는게 아닌가요?

    • 물론 정답은 없읍니다만....고가권에서의 거래량 증가는 보통 2가지 패턴으로 나눠지지요 물론 수급이나 캔들등을 고려 하여 생각해 본다면 차익매물을 소화하면서 올라갈지 아니면 차익매물에 못이겨 주가가 내려올지 모르는 상황입니다 딱 이렇다고 말하기엔 거래량 하나만 가지고 말하기엔 힘들지요 원래 주식이라는게 그렇게 딱 하나의 패턴만 가지고 있다면 다 부자가 되었겠지요...결국 주식은 초보때의 이론 조금과 경험에서 나오는게 정답이라 생각합니다만...

    • 왕개미님의 말씀대로 주가가 예상치보다 높게 측정...이말씀은 개인적인 주가의 예상치라고 생각되는데요...제가 비싸다고 생각하는 구간이 왕개미님은 싸다고 생각할수도 있는것이니까요...쉽게 생각하면 과거에 그 가격대에 물린사람이 많으면 그구간이 저항권이 되고 어느정도 주가가 빠져서 많은 사람이 이정도면 싸다라고 생각되는 구간이 지지권이라 생각합니다 저항권에서 거래량 증가는 거래량이 어느정도냐에 따라 상승을 이어갈지 아래로 떨어질지 결정되는것이 아닌가 합니다 제 경험상으로는 고가권에서 거래량 증가로 주가가 상승하려면 테마성을 가지고 있는 주식이 아니라면 고가권 부근에서 시간을 가지고 조정을 받아 옆으로 긴 시간이 좀 있거나 살짝 우하향해서 조정을 받아야 거래량을 동반하여 고가권을 돌파할수 있었습니다 그이외에는 거의 힘에 붙여 하더군요.

    • 추가로 하나 빼놓은 부분이 있어서 .... 거래량 때문에 주가가 올라간다 떨어진다는 의미보다는 그 거래량이 생기는 가격대가 저항권이나 지지권일 확율이 높다는 의미 정도로 받아 들이시고 다른 보조지표와 캔들 수급등을 같이 분석해야 합니다 이 포스팅은 거래량하나만을 가지고 기본적인 초보 이론입니다 지금 저의 투자 패턴은 보조지표 3가지와 일목균형표,수정된 엔벨로프4가지 볼린저밴드를 사용합니다 거래량이 극악인 종목과 적자기업을 피하여 여러종목을 편입시키고 작은 수익으로 빠른 자금회전을 하는것을 원칙으로 하고 있습니다 바쁘다보니 신경을 많이 쓸수가 없어서리...단순하게 말씀드리자면 많이 빠진종목의 기술적 반등구간을 예상하여 2번정도 분할매수 할생각을 하여 작게는 3% 많게는 20%~30%의 수익을 내는 단기매매입니다. 여담입니다만 올해 1월 1일부터 지금까지의 수익율은 75% 입니다

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